Serwis relacji inwestorskich
Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ML System S.A. z siedzibą w Zaczerniu („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 30 czerwca 2026 r. Emitent oraz jego spółka zależna ML System+ sp. z o.o. zawarli z konsorcjum wierzycieli finansowych, w skład którego wchodzą: BNP Paribas Bank Polska S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Millennium Leasing sp. z o.o. („Wierzyciele”), Aneks Nr 5 do Umowy dotyczącej finansowania Grupy ML System z dnia 30 maja 2025 r. („Umowa”). Główne warunki Umowy zostały przedstawione przez Emitenta w raporcie bieżącym nr 13/2025 z dnia 30 maja 2025 r.
Zgodnie z Aneksem nr 5 do Umowy, data końcowa obowiązywania Umowy została przesunięta na dzień 30 października 2026 r. (dotychczasowy termin obowiązywania Umowy upływał w dniu 30 czerwca 2026 r.). Zgodnie z postanowieniami Aneksu, Spółka zobowiązana jest do zapłaty kwoty odpowiadającej 30% należnych odsetek oraz zmiennej części rat leasingowych przypadających za lipiec 2026 r. Pozostała część wskazanych zobowiązań, wraz z odsetkami oraz zmienną częścią rat leasingowych niezapłaconymi za okres do dnia 30 czerwca 2026 r., będzie wymagalna w ostatnim dniu obowiązywania Umowy finansowania. Spółka prowadzi działania zmierzające do pozyskania dodatkowego finansowania, które umożliwi począwszy od sierpnia 2026 r. regulowanie bieżących odsetek oraz zmiennej części rat leasingowych zgodnie z warunkami obowiązujących umów zawartych z instytucjami finansowymi. Aneks wprowadza również zmiany porządkowe oraz zmieniony został m.in. katalog zdarzeń, których wystąpienie uprawnia Wierzycieli do rozwiązania Umowy
Zarząd Emitenta uznaje zawarcie Aneksu nr 5 do Umowy za kontynuację istotnego porozumienia z głównymi wierzycielami finansowymi, mającego na celu stabilizację sytuacji płynnościowej i umożliwienie dalszej działalności, co stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR.