Zawarcie z wierzycielami finansowymi Aneksu Nr 1 do Umowy dotyczącej finansowania Grupy Emitenta

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd ML System S.A. z siedzibą w Zaczerniu („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 30 września 2025 r. Emitent oraz jego spółka zależna ML System+ sp. z o.o. zawarli z konsorcjum wierzycieli finansowych, w skład którego wchodzą: BNP Paribas Bank Polska S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Millennium Leasing sp. z o.o. („Wierzyciele”), Aneks Nr 1 do Umowy dotyczącej finansowania Grupy ML System z dnia 30 maja 2025 r. („Umowa”).

Zgodnie z podpisanym Aneksem nr 1 do Umowy, data końcowa obowiązywania Umowy została przesunięta na dzień 31 stycznia 2026 r. (dotychczasowy termin obowiązywania Umowy upływał w dniu 30 września 2025 r.), odroczono także do dnia 19 grudnia 2025 r. termin płatności odsetek od kredytów i pożyczek oraz rat leasingowych należnych Wierzycielom za okresy płatności przypadające do września 2025 r włącznie. Aneksem nr 1 wprowadzono do Umowy także nowe zobowiązania informacyjne wobec Wierzycieli oraz rozszerzono katalog zdarzeń, których wystąpienie uprawnia Wierzycieli do rozwiązania Umowy o przypadek, gdy Spółka w określonym terminie nie pozyska dodatkowego finansowania od innego podmiotu niż Wierzyciele. Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian.
Główne warunki Umowy zostały przedstawione przez Emitenta w raporcie bieżącym nr 13/2025 z dnia 30 maja 2025 r.

Zarząd Emitenta uznaje zawarcie Aneksu nr 1 do Umowy za kontynuację istotnego porozumienia z głównymi wierzycielami finansowymi, mającego na celu stabilizację sytuacji płynnościowej i umożliwienie dalszej działalności, co stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR.